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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 998.00 | 52 173.00 | 4 824.00 | 56 998.00 |
AH Fonds commercial | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
AP Constructions | 2 036 940.00 | 1 535 185.00 | 501 754.00 | 2 036 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 433.00 | 75 664.00 | 35 768.00 | 111 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 659.00 | 1 507 903.00 | 747 756.00 | 2 255 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614 440.00 | | 1 614 440.00 | 1 614 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 849.00 | | 417 849.00 | 417 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 927 999.00 | 3 264 338.00 | 11 663 660.00 | 14 927 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 536.00 | | 108 536.00 | 108 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 624.00 | 261 470.00 | 673 154.00 | 934 624.00 |
BZ Autres créances | 3 782 187.00 | | 3 782 187.00 | 3 782 187.00 |
CF Disponibilités | 4 014 459.00 | | 4 014 459.00 | 4 014 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 009.00 | | 254 009.00 | 254 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 093 816.00 | 261 470.00 | 8 832 346.00 | 9 093 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 021 816.00 | 3 525 808.00 | 20 496 007.00 | 24 021 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 849.00 | | | 417 849.00 |
CU Autres participations | 8 133 201.00 | | 8 133 201.00 | 8 133 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 607 241.00 | 7 607 241.00 | | 7 607 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 682 977.00 | 468 930.00 | | 682 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 910.00 | 464 047.00 | | 1 324 910.00 |
DL TOTAL (I) | 9 762 529.00 | 8 687 618.00 | | 9 762 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 966.00 | 2 877 437.00 | | 2 576 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 075.00 | 76 988.00 | | 72 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110 686.00 | 5 111 678.00 | | 6 110 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 965.00 | 459 480.00 | | 585 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 061.00 | 480 099.00 | | 841 061.00 |
EA Autres dettes | 50 623.00 | 68 167.00 | | 50 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 099.00 | 472 846.00 | | 496 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 733 478.00 | 9 546 697.00 | | 10 733 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 496 007.00 | 18 234 316.00 | | 20 496 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 413.00 | 9 158 106.00 | | 8 762 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 032 322.00 | | 14 032 322.00 | 14 032 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 032 322.00 | | 14 032 322.00 | 14 032 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 056 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 256 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 320.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 651 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 729.00 | 21 464.00 | | 14 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 729.00 | 22 068.00 | | 14 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 984.00 | 19 217.00 | | 48 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 984.00 | 22 944.00 | | 48 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 254.00 | -875.00 | | -34 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 538.00 | 54 483.00 | | 368 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 429 603.00 | 11 182 477.00 | | 14 429 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 693.00 | 10 718 430.00 | | 13 104 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 910.00 | 464 047.00 | | 1 324 910.00 |