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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 934.00 | 1 967.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 148.00 | 121 346.00 | 62 802.00 | 184 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 999.00 | 122 280.00 | 65 719.00 | 187 999.00 |
BT Marchandises | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 271 415.00 | | 271 415.00 | 271 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 483.00 | | 483 483.00 | 483 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 482.00 | 122 280.00 | 549 202.00 | 671 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 249 249.00 | | | 249 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
DL TOTAL (I) | 289 403.00 | | | 289 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 798.00 | | | 259 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 202.00 | | | 549 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 383.00 | | 63 707.00 | 156 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 090.00 | 187 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 090.00 | 187 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 450.00 | | 63 690.00 | 155 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 17.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 365.00 | 13 005.00 | 32 090.00 | 141 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 365.00 | 13 005.00 | 32 090.00 | 141 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 763.00 | 123 763.00 | | 123 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 811.00 | 17 179.00 | 42 632.00 | 59 811.00 |
VI Groupe et associés | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 798.00 | 217 166.00 | 42 632.00 | 259 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
ST Autres comptes | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 584.00 | | | 46 584.00 |