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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 5 630.00 | 772.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 558.00 | 177 801.00 | 5 756.00 | 183 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 970.00 | 183 431.00 | 7 539.00 | 190 970.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
BZ Autres créances | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 294 010.00 | | 294 010.00 | 294 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 582.00 | | 446 582.00 | 446 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 553.00 | 183 431.00 | 454 121.00 | 637 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 832.00 | 273 832.00 | | 273 832.00 |
DH Report à nouveau | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 817.00 | -3 947.00 | | -6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 279 838.00 | 286 655.00 | | 279 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519.00 | 17 840.00 | | 8 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 990.00 | 71 594.00 | | 60 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 469.00 | 75 398.00 | | 104 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 319.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 283.00 | 165 319.00 | | 174 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 121.00 | 451 974.00 | | 454 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 283.00 | 156 799.00 | | 174 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 955.00 | | 15.00 | 190 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 959.00 | | | 189 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 15.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 885.00 | 14 547.00 | | 168 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 885.00 | 14 547.00 | | 168 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VI Groupe et associés | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | 5 395.00 | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | 7 958.00 | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 23 494.00 | 26 344.00 | | 23 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | 5 395.00 | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 805.00 | 27 896.00 | | 22 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 379.00 | 93 869.00 | | 81 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 520.00 | 34 302.00 | | 31 520.00 |