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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 136.00 | 182 549.00 | 587.00 | 183 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 566.00 | 188 951.00 | 1 615.00 | 190 566.00 |
BT Marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 303 659.00 | | 303 659.00 | 303 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 155.00 | | 416 155.00 | 416 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 721.00 | 188 951.00 | 417 770.00 | 606 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 832.00 | 273 832.00 | | 273 832.00 |
DH Report à nouveau | -10 763.00 | -3 947.00 | | -10 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | -6 817.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 294 659.00 | 279 838.00 | | 294 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 8 519.00 | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | 60 990.00 | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 308.00 | 104 469.00 | | 107 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222.00 | 306.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 111.00 | 174 283.00 | | 123 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 770.00 | 454 121.00 | | 417 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 111.00 | 174 283.00 | | 123 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 970.00 | | 808.00 | 190 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 190 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 189 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 959.00 | | 792.00 | 189 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 17.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 431.00 | 6 733.00 | 1 213.00 | 183 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 431.00 | 6 733.00 | 1 213.00 | 183 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VB T. V. A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 4 465.00 | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 278.00 | 8 026.00 | | 7 278.00 |
ST Autres comptes | 30 004.00 | 23 494.00 | | 30 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | 4 465.00 | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 875.00 | 22 805.00 | | 21 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 064.00 | 81 379.00 | | 97 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 282.00 | 31 520.00 | | 37 282.00 |