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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 1 352.00 | 1 549.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 148.00 | 138 092.00 | 46 056.00 | 184 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 014.00 | 139 444.00 | 48 570.00 | 188 014.00 |
BT Marchandises | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 302 441.00 | | 302 441.00 | 302 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 726.00 | | 474 726.00 | 474 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 740.00 | 139 444.00 | 523 296.00 | 662 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 272 634.00 | | | 272 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 287 986.00 | | | 287 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 310.00 | | | 235 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 296.00 | | | 523 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 917.00 | | | 205 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 999.00 | | 15.00 | 187 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 15.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 280.00 | 17 164.00 | | 122 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 280.00 | 17 164.00 | | 122 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 632.00 | 13 239.00 | 29 393.00 | 42 632.00 |
VI Groupe et associés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 310.00 | 205 917.00 | 29 393.00 | 235 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
ST Autres comptes | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 752.00 | | | 41 752.00 |