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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 1 770.00 | 1 131.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 148.00 | 154 837.00 | 29 310.00 | 184 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 030.00 | 156 608.00 | 31 423.00 | 188 030.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 348 735.00 | | 348 735.00 | 348 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 043.00 | | 502 043.00 | 502 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 074.00 | 156 608.00 | 533 466.00 | 690 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 272 634.00 | | | 272 634.00 |
DH Report à nouveau | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | | | 392.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 995.00 | | | 242 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 466.00 | | | 533 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 674.00 | | | 225 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 014.00 | | 17.00 | 188 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 17.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 444.00 | 17 164.00 | | 139 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 444.00 | 17 164.00 | | 139 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 294.00 | 134 294.00 | | 134 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 393.00 | 12 072.00 | 17 321.00 | 29 393.00 |
VI Groupe et associés | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 995.00 | 225 674.00 | 17 321.00 | 242 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
ST Autres comptes | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 926.00 | | | 40 926.00 |