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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 2 584.00 | 3 818.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 558.00 | 143 151.00 | 40 407.00 | 183 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 940.00 | 145 734.00 | 45 206.00 | 190 940.00 |
BT Marchandises | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 298 639.00 | | 298 639.00 | 298 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 618.00 | | 445 618.00 | 445 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 558.00 | 145 734.00 | 490 824.00 | 636 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 702.00 | | | 273 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 290 602.00 | | | 290 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 222.00 | | | 200 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 824.00 | | | 490 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 030.00 | | 31 000.00 | 188 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 090.00 | 190 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 090.00 | 189 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 049.00 | | 31 000.00 | 187 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 608.00 | 17 217.00 | 28 090.00 | 156 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 608.00 | 17 217.00 | 28 090.00 | 156 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 200.00 | 16 414.00 | 17 786.00 | 34 200.00 |
VI Groupe et associés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 222.00 | 182 436.00 | 17 786.00 | 200 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 653.00 | | | 41 653.00 |