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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 4 168.00 | 2 233.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 558.00 | 164 717.00 | 18 841.00 | 183 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 955.00 | 168 885.00 | 22 071.00 | 190 955.00 |
BT Marchandises | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 288 389.00 | | 288 389.00 | 288 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 903.00 | | 429 903.00 | 429 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 858.00 | 168 885.00 | 451 974.00 | 620 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 832.00 | 273 702.00 | | 273 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 947.00 | 130.00 | | -3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 286 655.00 | 290 602.00 | | 286 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840.00 | 34 200.00 | | 17 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 594.00 | 71 413.00 | | 71 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | 94 314.00 | | 75 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | 163.00 | | 319.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 132.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 319.00 | 200 222.00 | | 165 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 974.00 | 490 824.00 | | 451 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 799.00 | 200 222.00 | | 156 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 940.00 | | 15.00 | 190 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 959.00 | | | 189 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 15.00 | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 734.00 | 23 150.00 | | 145 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 734.00 | 23 150.00 | | 145 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 840.00 | 9 321.00 | 8 519.00 | 17 840.00 |
VI Groupe et associés | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 319.00 | 156 799.00 | 8 519.00 | 165 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | 6 376.00 | | 5 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 958.00 | 9 063.00 | | 7 958.00 |
ST Autres comptes | 26 344.00 | 32 590.00 | | 26 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | 6 376.00 | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 302.00 | 41 653.00 | | 34 302.00 |