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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 839.00 | 582 984.00 | 809 854.00 | 1 392 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 872.00 | | 141 872.00 | 141 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 569.00 | | 895 569.00 | 895 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 408.00 | 582 984.00 | 1 705 423.00 | 2 288 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 55 675.00 | 80 168.00 | | 55 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 720.00 | 426 408.00 | | 384 720.00 |
DK Provisions réglementées | 15 127.00 | 15 931.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 499.00 | 1 281 482.00 | | 1 364 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 813.00 | 157 088.00 | | 105 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 202.00 | 4 565.00 | | 62 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 11 807.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 924.00 | 311 539.00 | | 340 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 423.00 | 1 593 021.00 | | 1 705 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 127.00 | | 2 206 127.00 | 2 206 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 127.00 | | 2 206 127.00 | 2 206 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 784.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 748.00 | 232.00 | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 40 016.00 | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 945.00 | 14 464.00 | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 14 464.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 25 552.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 576.00 | 193 270.00 | | 175 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 815.00 | 2 307 770.00 | | 2 305 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 095.00 | 1 881 362.00 | | 1 921 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 720.00 | 426 408.00 | | 384 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 413.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 680.00 | 74 303.00 | | 508 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 8 866.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 266.00 | 65 437.00 | | 501 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 930.00 | 3 945.00 | 4 748.00 | 15 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 930.00 | 3 945.00 | 4 748.00 | 15 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 945.00 | 4 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 884.00 | | | 462 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 077.00 | 683 484.00 | 5 593.00 | 689 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 924.00 | 287 483.00 | 53 441.00 | 340 924.00 |