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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 457.00 | 45 249.00 | 416 208.00 | 461 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 938.00 | 858 541.00 | 365 396.00 | 1 223 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 115.00 | 903 790.00 | 864 325.00 | 1 768 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
BZ Autres créances | 676 617.00 | | 676 617.00 | 676 617.00 |
CF Disponibilités | 312 192.00 | | 312 192.00 | 312 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 703.00 | | 1 134 703.00 | 1 134 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 819.00 | 903 790.00 | 1 999 029.00 | 2 902 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 895 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 175.00 | 1 957.00 | | 109 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 496.00 | 622 217.00 | | 510 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 648.00 | 1 528 151.00 | | 1 528 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 453.00 | 63 366.00 | | 210 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 727.00 | 22 783.00 | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 46 326.00 | | 30 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 170.00 | 159 369.00 | | 170 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 199.00 | | |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 381.00 | 357 045.00 | | 470 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 029.00 | 1 885 196.00 | | 1 999 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 110.00 | | 2 654 110.00 | 2 654 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 110.00 | | 2 654 110.00 | 2 654 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 910.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 506.00 | 910.00 | | 9 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 245.00 | 214 023.00 | | 199 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 731.00 | 2 592 489.00 | | 2 879 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 234.00 | 1 970 271.00 | | 2 369 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 496.00 | 622 218.00 | | 510 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 344.00 | | 202 399.00 | 1 573 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 1 768 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 461 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 1 223 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 137.00 | | 6 440.00 | 455 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 486.00 | | 195 959.00 | 1 035 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 602.00 | 85 815.00 | 7 627.00 | 825 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 540.00 | 6 828.00 | 119.00 | 38 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 062.00 | 78 986.00 | 7 507.00 | 787 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 453.00 | 50 087.00 | 117 223.00 | 210 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 848.00 | 662 848.00 | | 662 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 444.00 | 805 851.00 | 5 593.00 | 811 444.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 381.00 | 310 014.00 | 117 223.00 | 470 381.00 |