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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 119.00 | 28 280.00 | 407 838.00 | 436 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 219.00 | 651 196.00 | 359 023.00 | 1 010 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 058.00 | 679 476.00 | 849 581.00 | 1 529 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 047.00 | | 169 047.00 | 169 047.00 |
BZ Autres créances | 561 947.00 | | 561 947.00 | 561 947.00 |
CF Disponibilités | 303 871.00 | | 303 871.00 | 303 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 840.00 | | 1 065 840.00 | 1 065 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 899.00 | 679 476.00 | 1 915 422.00 | 2 594 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 176 420.00 | 250 166.00 | | 176 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 623.00 | 376 585.00 | | 392 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 909.00 | 4 191.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 929.00 | 1 539 917.00 | | 1 479 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 789.00 | 53 461.00 | | 99 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 818.00 | 66 728.00 | | 160 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 12 968.00 | | 22 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 797.00 | 106 643.00 | | 140 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 905.00 | | |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 11 807.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 492.00 | 366 512.00 | | 435 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 422.00 | 1 906 429.00 | | 1 915 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 982.00 | | 2 287 982.00 | 2 287 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 982.00 | | 2 287 982.00 | 2 287 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 104.00 | | 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 009.00 | 11 813.00 | | 4 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | 11 917.00 | | 4 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | 1 474.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 1 474.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | 10 442.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 371.00 | 194 840.00 | | 161 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 609.00 | 2 220 470.00 | | 2 349 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 986.00 | 1 843 886.00 | | 1 956 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 623.00 | 376 584.00 | | 392 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 246.00 | | | 1 462 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 406.00 | | | 943 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 768.00 | 76 576.00 | 868.00 | 603 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 121.00 | 3 158.00 | | 25 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 647.00 | 73 418.00 | 868.00 | 578 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 190.00 | 1 728.00 | 4 009.00 | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | 1 728.00 | 4 009.00 | 4 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | 4 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99 789.00 | 24 328.00 | 75 461.00 | 99 789.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 818.00 | 160 818.00 | | 160 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UX Autres créances clients | 169 047.00 | | | 169 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 216.00 | | | 463 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 181.00 | 744 588.00 | 5 593.00 | 750 181.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 492.00 | 360 031.00 | 75 461.00 | 435 492.00 |