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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 246.00 | 603 768.00 | 858 477.00 | 1 462 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 226.00 | | 135 226.00 | 135 226.00 |
BZ Autres créances | 535 468.00 | | 535 468.00 | 535 468.00 |
CF Disponibilités | 342 197.00 | | 342 197.00 | 342 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 952.00 | | 1 047 952.00 | 1 047 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 198.00 | 603 768.00 | 1 906 429.00 | 2 510 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 250 165.00 | 55 675.00 | | 250 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 584.00 | 384 720.00 | | 376 584.00 |
DK Provisions réglementées | 4 190.00 | 15 128.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 917.00 | 1 364 499.00 | | 1 539 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 460.00 | 105 814.00 | | 53 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 727.00 | 62 203.00 | | 66 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | 16 542.00 | | 12 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 643.00 | 142 570.00 | | 106 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 905.00 | 1 988.00 | | 114 905.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 11 807.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 512.00 | 340 924.00 | | 366 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 429.00 | 1 705 424.00 | | 1 906 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 410.00 | | 2 172 410.00 | 2 172 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 410.00 | | 2 172 410.00 | 2 172 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 813.00 | 4 749.00 | | 11 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | 4 749.00 | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 3 946.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 4 302.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 442.00 | 446.00 | | 10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 840.00 | 175 576.00 | | 194 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 470.00 | 2 305 816.00 | | 2 220 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 886.00 | 1 921 095.00 | | 1 843 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 584.00 | 384 720.00 | | 376 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 984.00 | 82 151.00 | 61 367.00 | 582 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 703.00 | 73 311.00 | 61 367.00 | 566 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 138.00 | | | 501 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 600.00 | 689 007.00 | 5 593.00 | 694 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 512.00 | 366 512.00 | | 366 512.00 |