| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 650.00 | 32 165.00 | 415 484.00 | 447 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 033.00 | 720 456.00 | 311 576.00 | 1 032 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 403.00 | 752 622.00 | 809 780.00 | 1 562 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 016.00 | | 227 016.00 | 227 016.00 |
BZ Autres créances | 531 667.00 | | 531 667.00 | 531 667.00 |
CF Disponibilités | 226 890.00 | | 226 890.00 | 226 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 065.00 | | 1 011 065.00 | 1 011 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 469.00 | 752 622.00 | 1 820 846.00 | 2 573 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 413.00 | 176 421.00 | | 52 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 893.00 | 392 623.00 | | 548 893.00 |
DK Provisions réglementées | 909.00 | 1 910.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 193.00 | 1 479 929.00 | | 1 511 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 464.00 | 99 790.00 | | 75 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 160 819.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 22 280.00 | | 19 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 611.00 | 140 797.00 | | 207 611.00 |
EA Autres dettes | | 11 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 653.00 | 435 493.00 | | 309 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 846.00 | 1 915 422.00 | | 1 820 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 904.00 | | 2 558 904.00 | 2 558 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 904.00 | | 2 558 904.00 | 2 558 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 680.00 | 117.00 | | 12 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 4 010.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 680.00 | 4 127.00 | | 13 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | 1 729.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 1 729.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 2 399.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 330.00 | 161 371.00 | | 214 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 535.00 | 2 349 610.00 | | 2 650 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 641.00 | 1 956 986.00 | | 2 101 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 893.00 | 392 623.00 | | 548 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
UX Autres créances clients | 227 016.00 | 227 016.00 | | 227 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 464.00 | 24 400.00 | 51 063.00 | 75 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 419.00 | 503 419.00 | | 503 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 539.00 | 771 945.00 | 5 593.00 | 777 539.00 |
VW T.V.A. | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 653.00 | 258 589.00 | 51 063.00 | 309 653.00 |