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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 137.00 | 38 540.00 | 416 596.00 | 455 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 486.00 | 787 062.00 | 248 424.00 | 1 035 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 344.00 | 825 602.00 | 747 741.00 | 1 573 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
BZ Autres créances | 561 969.00 | | 561 969.00 | 561 969.00 |
CF Disponibilités | 425 472.00 | | 425 472.00 | 425 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 455.00 | | 1 137 455.00 | 1 137 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 799.00 | 825 602.00 | 1 885 196.00 | 2 710 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 895 000.00 | 900 000.00 | | 895 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 957.00 | 52 414.00 | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 217.00 | 548 894.00 | | 622 217.00 |
DK Provisions réglementées | | 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 528 151.00 | 1 511 193.00 | | 1 528 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 366.00 | 75 464.00 | | 63 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 783.00 | 7 074.00 | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 326.00 | 19 504.00 | | 46 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 369.00 | 207 612.00 | | 159 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 045.00 | 309 653.00 | | 357 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 196.00 | 1 820 846.00 | | 1 885 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 521.00 | | 2 262 521.00 | 2 262 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 521.00 | | 2 262 521.00 | 2 262 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909.00 | 1 000.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 13 680.00 | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | 13 001.00 | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 023.00 | 214 330.00 | | 214 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 488.00 | 2 650 535.00 | | 2 592 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 270.00 | 2 101 642.00 | | 1 970 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 217.00 | 548 894.00 | | 622 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 622.00 | 77 685.00 | 4 704.00 | 752 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 165.00 | 6 805.00 | 430.00 | 32 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 456.00 | 70 879.00 | 4 274.00 | 720 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 366.00 | 24 449.00 | 38 916.00 | 63 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 168.00 | 536 168.00 | | 536 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 080.00 | 700 487.00 | 5 593.00 | 706 080.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 045.00 | 318 128.00 | 38 916.00 | 357 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |