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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 097.00 | 51 101.00 | 410 996.00 | 462 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 418.00 | 925 841.00 | 304 576.00 | 1 230 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 236.00 | 976 943.00 | 798 293.00 | 1 775 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 192.00 | | 143 192.00 | 143 192.00 |
BZ Autres créances | 671 625.00 | | 671 625.00 | 671 625.00 |
CF Disponibilités | 250 449.00 | | 250 449.00 | 250 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 355.00 | | 1 092 355.00 | 1 092 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 591.00 | 976 943.00 | 1 890 648.00 | 2 867 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950 000.00 | 900 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 672.00 | 109 175.00 | | 59 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 781.00 | 510 497.00 | | 458 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 429.00 | 1 528 648.00 | | 1 477 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 397.00 | 210 454.00 | | 160 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 307.00 | 19 728.00 | | 23 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 30 030.00 | | 23 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 868.00 | 170 171.00 | | 165 868.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 218.00 | 470 381.00 | | 413 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 648.00 | 1 999 029.00 | | 1 890 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 376.00 | | 2 719 376.00 | 2 719 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 376.00 | | 2 719 376.00 | 2 719 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 561.00 | 199 245.00 | | 171 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 719.00 | 2 879 732.00 | | 2 867 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 937.00 | 2 369 235.00 | | 2 408 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 781.00 | 510 497.00 | | 458 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 790.00 | 74 181.00 | 1 029.00 | 903 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 249.00 | 5 852.00 | | 45 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 541.00 | 68 329.00 | 1 029.00 | 858 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 397.00 | 40 047.00 | 103 070.00 | 160 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 839.00 | 662 839.00 | | 662 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 525.00 | 828 932.00 | 5 593.00 | 834 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 218.00 | 292 869.00 | 103 070.00 | 413 218.00 |