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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 104.00 | 54 176.00 | 48 928.00 | 103 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 397.00 | 54 176.00 | 2 160 221.00 | 2 214 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BZ Autres créances | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
CF Disponibilités | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 471.00 | 54 176.00 | 2 340 295.00 | 2 394 471.00 |
CU Autres participations | 2 073 370.00 | | 2 073 370.00 | 2 073 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 380.00 | | | 805 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
DG Autres réserves | 382 116.00 | | | 382 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 805.00 | | | 1 366 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 795.00 | | | 556 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 592.00 | | | 291 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 490.00 | | | 973 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 295.00 | | | 2 340 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 013.00 | | | 646 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 939.00 | | 840 939.00 | 840 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 939.00 | | 840 939.00 | 840 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 100.00 | | | 1 095 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 989.00 | | | 967 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 586.00 | | 5 311.00 | 2 319 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 862.00 | 2 111 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 500.00 | 2 214 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 638.00 | 103 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 431.00 | | 5 311.00 | 133 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186 155.00 | | | 2 186 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 784.00 | 25 271.00 | 26 879.00 | 55 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 784.00 | 25 271.00 | 26 879.00 | 55 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 592.00 | 291 592.00 | | 291 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
UX Autres créances clients | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 796.00 | 229 320.00 | 327 476.00 | 556 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 044.00 | | | 425 044.00 |
VP Divers | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 206.00 | 133 283.00 | 37 923.00 | 171 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 490.00 | 646 014.00 | 327 476.00 | 973 490.00 |