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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 062.00 | 2 059.00 | 18 002.00 | 20 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 450.00 | 177 580.00 | 211 870.00 | 389 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 767.00 | 179 639.00 | 2 124 127.00 | 2 303 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 254.00 | | 404 254.00 | 404 254.00 |
BZ Autres créances | 1 740 676.00 | | 1 740 676.00 | 1 740 676.00 |
CF Disponibilités | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 356.00 | | 2 249 356.00 | 2 249 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 124.00 | 179 639.00 | 4 373 484.00 | 4 553 124.00 |
CU Autres participations | 1 894 254.00 | | 1 894 254.00 | 1 894 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 460.00 | | | 2 000 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
DG Autres réserves | 340 651.00 | | | 340 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 463.00 | | | 433 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 766.00 | | | 2 888 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 319.00 | | | 321 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 916.00 | | | 783 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
EA Autres dettes | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 717.00 | | | 1 484 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 484.00 | | | 4 373 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 331.00 | | | 1 274 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 426.00 | | 1 290 426.00 | 1 290 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 426.00 | | 1 290 426.00 | 1 290 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 700.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 745.00 | | | 140 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 491.00 | | | 1 925 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 027.00 | | | 1 492 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 463.00 | | | 433 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 132.00 | | 288 251.00 | 2 124 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 615.00 | 2 303 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 615.00 | 389 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 971.00 | | 248 095.00 | 249 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 160.00 | | 20 095.00 | 1 874 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 019.00 | 61 700.00 | 69 079.00 | 187 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 019.00 | 59 641.00 | 69 079.00 | 187 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 735.00 | 176 735.00 | | 176 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 254.00 | 404 254.00 | | 404 254.00 |
VB T. V. A. | 1 740 676.00 | 1 740 676.00 | | 1 740 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 319.00 | 110 933.00 | 210 386.00 | 321 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 620.00 | 2 179 620.00 | | 2 179 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 718.00 | 1 207 600.00 | 210 386.00 | 1 484 718.00 |