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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 321.00 | 143 325.00 | 74 995.00 | 218 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 481.00 | 143 325.00 | 1 949 155.00 | 2 092 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
BZ Autres créances | 777 887.00 | | 777 887.00 | 777 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 324 541.00 | | 324 541.00 | 324 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 725.00 | | 1 288 725.00 | 1 288 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 207.00 | 143 325.00 | 3 237 881.00 | 3 381 207.00 |
CU Autres participations | 1 874 160.00 | | 1 874 160.00 | 1 874 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 060.00 | | | 1 221 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
DG Autres réserves | 648 244.00 | | | 648 244.00 |
DH Report à nouveau | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 116.00 | | | 433 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 556.00 | | | 2 459 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 934.00 | | | 333 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 324.00 | | | 778 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 881.00 | | | 3 237 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 390.00 | | | 444 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 538.00 | | 1 038 538.00 | 1 038 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 538.00 | | 1 038 538.00 | 1 038 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 734.00 | | | 1 578 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 618.00 | | | 1 145 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 116.00 | | | 433 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 152.00 | 8.00 | 1 874 160.00 | 1 874 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 553.00 | 36 772.00 | 143 326.00 | 106 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 553.00 | 36 772.00 | 143 326.00 | 106 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 626.00 | 253 626.00 | | 253 626.00 |
UX Autres créances clients | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 935.00 | | | 333 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 888.00 | 777 888.00 | | 777 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 184.00 | 864 184.00 | | 864 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 325.00 | 444 390.00 | | 778 325.00 |