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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 630.00 | 85 451.00 | 55 178.00 | 140 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 727.00 | | 127 727.00 | 127 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 727.00 | 85 451.00 | 2 256 275.00 | 2 341 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
BZ Autres créances | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
CF Disponibilités | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 799.00 | | 210 799.00 | 210 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 526.00 | 85 451.00 | 2 467 075.00 | 2 552 526.00 |
CU Autres participations | 2 073 370.00 | | 2 073 370.00 | 2 073 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 380.00 | | | 805 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
DG Autres réserves | 422 853.00 | | | 422 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 864.00 | | | 490 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 651.00 | | | 1 777 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 476.00 | | | 327 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 721.00 | | | 253 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 423.00 | | | 689 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 075.00 | | | 2 467 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 947.00 | | | 361 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 703.00 | | 845 703.00 | 845 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 703.00 | | 845 703.00 | 845 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 275.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 747.00 | | | 1 382 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 883.00 | | | 891 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 864.00 | | | 490 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 397.00 | | | 2 214 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 293.00 | | | 2 111 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 176.00 | 31 276.00 | | 54 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 176.00 | 31 276.00 | | 54 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 722.00 | 253 722.00 | | 253 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 476.00 | | | 327 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 843.00 | 192 116.00 | 127 727.00 | 319 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 424.00 | 361 948.00 | 327 476.00 | 689 424.00 |