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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 585.00 | 131 083.00 | 100 501.00 | 231 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 945.00 | 131 083.00 | 2 174 861.00 | 2 305 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
BZ Autres créances | 337 711.00 | | 337 711.00 | 337 711.00 |
CF Disponibilités | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 721.00 | | 595 721.00 | 595 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 666.00 | 131 083.00 | 2 770 582.00 | 2 901 666.00 |
CU Autres participations | 2 074 360.00 | | 2 074 360.00 | 2 074 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 380.00 | | | 805 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
DG Autres réserves | 811 195.00 | | | 811 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 266.00 | | | 333 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 380.00 | | | 2 030 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 239.00 | | | 293 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 237.00 | | | 295 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 465.00 | | | 136 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 202.00 | | | 740 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 582.00 | | | 2 770 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 963.00 | | | 446 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 614.00 | | 871 614.00 | 871 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 614.00 | | 871 614.00 | 871 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 631.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 361.00 | | | 1 355 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 095.00 | | | 1 022 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 266.00 | | | 333 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 727.00 | | | 2 341 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 097.00 | | | 2 201 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 452.00 | 45 632.00 | | 85 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 452.00 | 45 632.00 | | 85 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 238.00 | 295 238.00 | | 295 238.00 |
UX Autres créances clients | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 240.00 | | | 293 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VP Divers | 337 712.00 | | | 337 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 571.00 | 403 571.00 | | 403 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 203.00 | 446 963.00 | | 740 203.00 |