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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 385.00 | 106 553.00 | 66 832.00 | 173 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 537.00 | 106 553.00 | 1 940 984.00 | 2 047 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BZ Autres créances | 704 858.00 | | 704 858.00 | 704 858.00 |
CF Disponibilités | 194 923.00 | | 194 923.00 | 194 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 862.00 | | 983 862.00 | 983 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 399.00 | 106 553.00 | 2 924 846.00 | 3 031 399.00 |
CU Autres participations | 1 874 152.00 | | 1 874 152.00 | 1 874 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 060.00 | | | 1 221 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
DG Autres réserves | 648 244.00 | | | 648 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 546.00 | | | 2 148 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 299.00 | | | 776 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 846.00 | | | 2 924 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 539.00 | | | 479 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 292.00 | | 906 292.00 | 906 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 292.00 | | 906 292.00 | 906 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 208.00 | | | 200 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 343.00 | | | 200 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 150.00 | | | -158 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 926.00 | | | 1 420 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 221.00 | | | 1 222 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 945.00 | | 4 140.00 | 2 305 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 208.00 | 1 874 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 547.00 | 2 047 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 339.00 | 173 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 585.00 | | 4 140.00 | 231 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 360.00 | | | 2 074 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 084.00 | 37 809.00 | 62 339.00 | 131 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 084.00 | 37 809.00 | 62 339.00 | 131 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 724.00 | 260 724.00 | | 260 724.00 |
UX Autres créances clients | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 743.00 | 76 983.00 | 225 003.00 | 373 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 503.00 | | | -80 503.00 |
VP Divers | 704 859.00 | 704 859.00 | | 704 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 938.00 | 788 938.00 | | 788 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 300.00 | 479 540.00 | 225 003.00 | 776 300.00 |