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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 971.00 | 187 018.00 | 62 952.00 | 249 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 131.00 | 187 018.00 | 1 937 112.00 | 2 124 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
BZ Autres créances | 1 268 977.00 | | 1 268 977.00 | 1 268 977.00 |
CF Disponibilités | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 062.00 | | 1 374 062.00 | 1 374 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 193.00 | 187 018.00 | 3 311 174.00 | 3 498 193.00 |
CU Autres participations | 1 874 160.00 | | 1 874 160.00 | 1 874 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 060.00 | | | 1 221 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
DG Autres réserves | 1 014 197.00 | | | 1 014 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 957.00 | | | 239 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 408.00 | | | 2 577 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 662.00 | | | 301 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 440.00 | | | 250 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 766.00 | | | 733 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 174.00 | | | 3 311 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 743.00 | | | 493 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 773.00 | | 1 152 773.00 | 1 152 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 773.00 | | 1 152 773.00 | 1 152 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 269.00 | | | 1 554 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 311.00 | | | 1 314 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 957.00 | | | 239 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 482.00 | | 31 650.00 | 2 092 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 321.00 | | 31 650.00 | 218 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 160.00 | | | 1 874 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 326.00 | 43 693.00 | 187 019.00 | 143 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 326.00 | 43 693.00 | 187 019.00 | 143 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 440.00 | 200 440.00 | | 200 440.00 |
UX Autres créances clients | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 660.00 | 61 637.00 | 173 726.00 | 301 660.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 978.00 | 1 268 978.00 | | 1 268 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 099.00 | 1 322 099.00 | | 1 322 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 766.00 | 493 743.00 | 173 726.00 | 733 766.00 |