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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AN Terrains | 59 293.00 | 10 210.00 | 49 083.00 | 59 293.00 |
AP Constructions | 331 294.00 | 41 933.00 | 289 361.00 | 331 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 787.00 | 332 917.00 | 60 870.00 | 393 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 844.00 | 251 245.00 | 112 600.00 | 363 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 183.00 | 657 895.00 | 1 059 287.00 | 1 717 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BN En cours de production de biens | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 337.00 | 193 821.00 | 1 876 516.00 | 2 070 337.00 |
BZ Autres créances | 177 391.00 | | 177 391.00 | 177 391.00 |
CF Disponibilités | 121 269.00 | | 121 269.00 | 121 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 424.00 | 193 821.00 | 2 372 603.00 | 2 566 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 606.00 | 851 716.00 | 3 431 890.00 | 4 283 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 154.00 | | | 365 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 198.00 | 1 111 924.00 | | 1 143 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 660.00 | 31 274.00 | | 48 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 858.00 | 1 473 198.00 | | 1 521 858.00 |
DP Provisions pour risques | 9 349.00 | 19 235.00 | | 9 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 736.00 | 4 654.00 | | 9 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 085.00 | 23 889.00 | | 19 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 856.00 | 366 766.00 | | 344 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 294.00 | 489 876.00 | | 212 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 553.00 | 692 224.00 | | 528 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 318.00 | 585 921.00 | | 588 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 491.00 | 7 577.00 | | 10 491.00 |
EA Autres dettes | 68 025.00 | 56 750.00 | | 68 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 410.00 | 9 566.00 | | 138 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 947.00 | 2 208 680.00 | | 1 890 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 890.00 | 3 705 768.00 | | 3 431 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 354.00 | 1 897 938.00 | | 1 636 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 674 276.00 | | 5 674 276.00 | 5 674 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 276.00 | | 5 674 276.00 | 5 674 276.00 |
FM Production stockée | | | -151 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 085.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 191.00 | 54 140.00 | | 30 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 17 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 17 250.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 4 187.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | 3 736.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 7 923.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | 9 327.00 | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 415.00 | -3 200.00 | | -3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 342.00 | 5 901 280.00 | | 5 597 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 682.00 | 5 870 006.00 | | 5 548 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 660.00 | 31 274.00 | | 48 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 305.00 | 195 270.00 | | 224 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 095.00 | 85 335.00 | 10 534.00 | 583 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 504.00 | 85 335.00 | 10 534.00 | 561 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 889.00 | 19 085.00 | 23 889.00 | 23 889.00 |
6T Sur comptes clients | 178 060.00 | 19 785.00 | | 178 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 060.00 | 19 785.00 | | 178 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 949.00 | 38 870.00 | 23 889.00 | 201 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 870.00 | 23 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 553.00 | 528 553.00 | | 528 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 225.00 | | | 1 733 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 112.00 | | | 337 112.00 |
VB T. V. A. | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 287.00 | 87 694.00 | 254 594.00 | 342 287.00 |
VI Groupe et associés | 212 294.00 | 212 294.00 | | 212 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 529.00 | 1 917 171.00 | 427 358.00 | 2 344 529.00 |
VW T.V.A. | 363 354.00 | 363 354.00 | | 363 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 947.00 | 1 636 354.00 | 254 594.00 | 1 890 947.00 |