| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AN Terrains | 97 293.00 | 26 034.00 | 71 259.00 | 97 293.00 |
AP Constructions | 451 168.00 | 153 843.00 | 297 325.00 | 451 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 542.00 | 784 986.00 | 106 556.00 | 891 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 303.00 | 376 796.00 | 85 507.00 | 462 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 143.00 | 1 363 925.00 | 1 306 218.00 | 2 670 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
BN En cours de production de biens | 147 811.00 | | 147 811.00 | 147 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 684.00 | 10 595.00 | 2 227 089.00 | 2 237 684.00 |
BZ Autres créances | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
CF Disponibilités | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 908.00 | 10 595.00 | 2 789 313.00 | 2 799 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 051.00 | 1 374 520.00 | 4 095 531.00 | 5 470 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 889 703.00 | 1 014 572.00 | | 889 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 888.00 | -124 869.00 | | 222 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 590.00 | 1 219 703.00 | | 1 442 590.00 |
DP Provisions pour risques | 84 525.00 | 392 195.00 | | 84 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 300.00 | 33 798.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 825.00 | 425 993.00 | | 120 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 434.00 | 224 900.00 | | 127 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 886.00 | 527 700.00 | | 297 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 199.00 | 1 491 528.00 | | 908 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 448.00 | 835 583.00 | | 812 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
EA Autres dettes | 103 399.00 | 171 509.00 | | 103 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 391.00 | 242 953.00 | | 237 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 116.00 | 3 494 173.00 | | 2 532 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 531.00 | 5 139 868.00 | | 4 095 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 518.00 | 3 398 612.00 | | 2 468 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 261 748.00 | | 6 261 748.00 | 6 261 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 748.00 | | 6 261 748.00 | 6 261 748.00 |
FM Production stockée | | | -332 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 825.00 | |
GE Autres charges | | | 20 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 616.00 | 101 081.00 | | 154 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 995.00 | 11 312.00 | | 8 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 5 161.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 005.00 | 16 473.00 | | 9 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | 3 859.00 | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 3 859.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 878.00 | 12 614.00 | | 4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 447.00 | 7 409 577.00 | | 6 526 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 559.00 | 7 534 446.00 | | 6 303 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 888.00 | -124 869.00 | | 222 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 117.00 | 197 444.00 | | 174 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 830.00 | | 62 949.00 | 2 625 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 60 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 636.00 | 2 670 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 711.00 | 1 902 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 266.00 | | | 707 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 068.00 | | 62 949.00 | 1 857 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 803.00 | 99 630.00 | 14 508.00 | 1 278 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 537.00 | 99 630.00 | 14 508.00 | 1 256 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 993.00 | 90 825.00 | 395 993.00 | 425 993.00 |
6T Sur comptes clients | 31 122.00 | | 20 527.00 | 31 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 037.00 | | 21 442.00 | 32 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 030.00 | 90 825.00 | 417 435.00 | 458 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 825.00 | 416 519.00 | |
UG ‐ Financières | | | 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 199.00 | 908 199.00 | | 908 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 507.00 | 164 507.00 | | 164 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 391.00 | 237 391.00 | | 237 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 870.00 | 2 141 870.00 | | 2 141 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
VB T. V. A. | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 619.00 | 62 021.00 | 63 598.00 | 125 619.00 |
VI Groupe et associés | 297 886.00 | 297 886.00 | | 297 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VP Divers | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 806.00 | 2 296 081.00 | 160 725.00 | 2 456 806.00 |
VW T.V.A. | 508 116.00 | 508 116.00 | | 508 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 116.00 | 2 468 518.00 | 63 598.00 | 2 532 116.00 |