| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AN Terrains | 97 293.00 | 22 078.00 | 75 215.00 | 97 293.00 |
AP Constructions | 451 168.00 | 129 560.00 | 321 608.00 | 451 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 371.00 | 764 327.00 | 80 044.00 | 844 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 236.00 | 340 573.00 | 123 664.00 | 464 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 326.00 | 915.00 | 60 411.00 | 61 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 830.00 | 1 279 718.00 | 1 346 112.00 | 2 625 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BN En cours de production de biens | 480 789.00 | | 480 789.00 | 480 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 829.00 | 31 122.00 | 2 706 707.00 | 2 737 829.00 |
BZ Autres créances | 470 042.00 | | 470 042.00 | 470 042.00 |
CF Disponibilités | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 878.00 | 31 122.00 | 3 793 756.00 | 3 824 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 708.00 | 1 310 840.00 | 5 139 868.00 | 6 450 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 572.00 | 890 373.00 | | 1 014 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 869.00 | 124 199.00 | | -124 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 703.00 | 1 344 572.00 | | 1 219 703.00 |
DP Provisions pour risques | 392 195.00 | 91 177.00 | | 392 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 798.00 | 10 313.00 | | 33 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 993.00 | 101 490.00 | | 425 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 900.00 | 239 720.00 | | 224 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 700.00 | 243 229.00 | | 527 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 528.00 | 1 065 616.00 | | 1 491 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 583.00 | 641 673.00 | | 835 583.00 |
EA Autres dettes | 171 509.00 | 72 507.00 | | 171 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 953.00 | 121 454.00 | | 242 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 173.00 | 2 384 198.00 | | 3 494 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 868.00 | 3 830 260.00 | | 5 139 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 612.00 | 2 242 383.00 | | 3 398 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 908 217.00 | | 6 908 217.00 | 6 908 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 217.00 | | 6 908 217.00 | 6 908 217.00 |
FM Production stockée | | | 311 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 392 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 993.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 081.00 | 49 742.00 | | 101 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 312.00 | 6 435.00 | | 11 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 161.00 | 81 526.00 | | 5 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 473.00 | 91 825.00 | | 16 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 859.00 | 4 560.00 | | 3 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 76 379.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 614.00 | 15 446.00 | | 12 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -2 272.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 577.00 | 7 170 559.00 | | 7 409 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 446.00 | 7 046 360.00 | | 7 534 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 869.00 | 124 199.00 | | -124 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 444.00 | 175 682.00 | | 197 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 012.00 | | 93 373.00 | 2 564 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 554.00 | 2 625 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 554.00 | 1 857 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 266.00 | | | 707 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 271.00 | | 93 352.00 | 1 795 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | | 21.00 | 61 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 931.00 | 106 567.00 | 27 695.00 | 1 199 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 666.00 | 106 567.00 | 27 695.00 | 1 177 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | | | 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 490.00 | 395 993.00 | 71 490.00 | 101 490.00 |
6T Sur comptes clients | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 527.00 | 395 993.00 | 71 490.00 | 133 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 993.00 | 71 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 528.00 | 1 491 528.00 | | 1 491 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 493.00 | 136 493.00 | | 136 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 953.00 | 242 953.00 | | 242 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 448.00 | 2 617 448.00 | | 2 617 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
VB T. V. A. | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 190.00 | 108 629.00 | 95 561.00 | 204 190.00 |
VI Groupe et associés | 527 700.00 | 527 700.00 | | 527 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 673.00 | 221 673.00 | | 221 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 131.00 | 3 145 425.00 | 181 706.00 | 3 327 131.00 |
VW T.V.A. | 568 858.00 | 568 858.00 | | 568 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 173.00 | 3 398 612.00 | 95 561.00 | 3 494 173.00 |