| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AN Terrains | 97 293.00 | 33 946.00 | 63 347.00 | 97 293.00 |
AP Constructions | 461 859.00 | 203 216.00 | 258 642.00 | 461 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 160.00 | 777 493.00 | 80 668.00 | 858 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 359.00 | 424 861.00 | 72 498.00 | 497 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 894.00 | 1 461 782.00 | 1 205 112.00 | 2 666 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BN En cours de production de biens | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 801.00 | 6 004.00 | 2 018 797.00 | 2 024 801.00 |
BZ Autres créances | 184 789.00 | | 184 789.00 | 184 789.00 |
CF Disponibilités | 189 485.00 | | 189 485.00 | 189 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 278.00 | 6 004.00 | 2 591 274.00 | 2 597 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 172.00 | 1 467 785.00 | 3 796 386.00 | 5 264 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 186.00 | 962 590.00 | | 1 044 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 054.00 | 231 596.00 | | 65 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 240.00 | 1 524 186.00 | | 1 439 240.00 |
DP Provisions pour risques | 26 603.00 | 35 448.00 | | 26 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 557.00 | 40 419.00 | | 13 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 159.00 | 75 867.00 | | 40 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 755.00 | 362 889.00 | | 227 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 295.00 | 275 249.00 | | 88 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 400.00 | 979 952.00 | | 1 234 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 533.00 | 579 885.00 | | 532 533.00 |
EA Autres dettes | 115 014.00 | 79 007.00 | | 115 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 990.00 | 99 961.00 | | 118 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 987.00 | 2 566 996.00 | | 2 316 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 386.00 | 4 167 050.00 | | 3 796 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 954.00 | 2 342 502.00 | | 2 202 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 437 357.00 | | 6 437 357.00 | 6 437 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 357.00 | | 6 437 357.00 | 6 437 357.00 |
FM Production stockée | | | 61 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 159.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 334.00 | 99 191.00 | | 70 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 844.00 | 6 217.00 | | 6 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 844.00 | 12 050.00 | | 36 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 2 545.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 346.00 | 9 505.00 | | 35 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 584.00 | 5 916 140.00 | | 6 663 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 530.00 | 5 684 544.00 | | 6 598 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 054.00 | 231 596.00 | | 65 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 826.00 | 139 585.00 | | 130 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 817.00 | | 76 923.00 | 2 607 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 847.00 | 44 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 847.00 | 2 666 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 266.00 | | | 707 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 748.00 | | 76 923.00 | 1 837 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 059.00 | 100 723.00 | | 1 361 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 793.00 | 100 723.00 | | 1 338 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 867.00 | 40 159.00 | 75 866.00 | 75 867.00 |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | 6 004.00 | 10 595.00 | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | 6 004.00 | 10 595.00 | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 462.00 | 46 163.00 | 86 461.00 | 86 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 400.00 | 1 234 400.00 | | 1 234 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 596.00 | 2 017 596.00 | | 2 017 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 494.00 | 110 461.00 | 114 033.00 | 224 494.00 |
VI Groupe et associés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 1 860.00 | 4 500.00 | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 670.00 | 2 256 168.00 | 56 502.00 | 2 312 670.00 |
VW T.V.A. | 369 401.00 | 369 401.00 | | 369 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 987.00 | 2 202 954.00 | 114 033.00 | 2 316 987.00 |