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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AN Terrains | 97 293.00 | 29 990.00 | 67 303.00 | 97 293.00 |
AP Constructions | 461 859.00 | 178 636.00 | 283 222.00 | 461 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 242.00 | 740 596.00 | 81 646.00 | 822 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 354.00 | 389 571.00 | 66 783.00 | 456 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 817.00 | 1 361 059.00 | 1 246 758.00 | 2 607 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BN En cours de production de biens | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 683.00 | 10 595.00 | 2 345 088.00 | 2 355 683.00 |
BZ Autres créances | 232 519.00 | | 232 519.00 | 232 519.00 |
CF Disponibilités | 224 397.00 | | 224 397.00 | 224 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 887.00 | 10 595.00 | 2 920 292.00 | 2 930 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 704.00 | 1 371 654.00 | 4 167 050.00 | 5 538 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 962 590.00 | 889 703.00 | | 962 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 596.00 | 222 888.00 | | 231 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 186.00 | 1 442 590.00 | | 1 524 186.00 |
DP Provisions pour risques | 35 448.00 | 84 525.00 | | 35 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 419.00 | 36 300.00 | | 40 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 867.00 | 120 825.00 | | 75 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 889.00 | 127 434.00 | | 362 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 249.00 | 297 886.00 | | 275 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 054.00 | | | 190 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 952.00 | 908 199.00 | | 979 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 885.00 | 812 448.00 | | 579 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 360.00 | | |
EA Autres dettes | 79 007.00 | 103 399.00 | | 79 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 961.00 | 237 391.00 | | 99 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 996.00 | 2 532 116.00 | | 2 566 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 050.00 | 4 095 531.00 | | 4 167 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 502.00 | 2 468 518.00 | | 2 342 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 801 687.00 | | 5 801 687.00 | 5 801 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 687.00 | | 5 801 687.00 | 5 801 687.00 |
FM Production stockée | | | -104 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 867.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 191.00 | 154 616.00 | | 99 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217.00 | 8 995.00 | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 10.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | 9 005.00 | | 12 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | 4 128.00 | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 4 128.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 505.00 | 4 878.00 | | 9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 140.00 | 6 526 447.00 | | 5 916 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 544.00 | 6 303 559.00 | | 5 684 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 596.00 | 222 888.00 | | 231 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 585.00 | 174 117.00 | | 139 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 925.00 | 105 675.00 | 108 541.00 | 1 363 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 659.00 | 105 675.00 | 108 541.00 | 1 341 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 825.00 | 45 867.00 | 90 825.00 | 120 825.00 |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 420.00 | 45 867.00 | 90 825.00 | 131 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 867.00 | 90 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 952.00 | 979 952.00 | | 979 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 643.00 | 17 846.00 | 44 797.00 | 62 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 859.00 | 2 259 859.00 | | 2 259 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 824.00 | 41 561.00 | 54 263.00 | 95 824.00 |
VB T. V. A. | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 031.00 | 136 537.00 | 224 494.00 | 361 031.00 |
VI Groupe et associés | 275 249.00 | 275 249.00 | | 275 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 900.00 | 3 600.00 | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 758.00 | 2 591 098.00 | 102 660.00 | 2 693 758.00 |
VW T.V.A. | 385 371.00 | 385 371.00 | | 385 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 943.00 | 2 152 449.00 | 224 494.00 | 2 376 943.00 |