| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AN Terrains | 97 293.00 | 18 122.00 | 79 171.00 | 97 293.00 |
AP Constructions | 455 758.00 | 105 514.00 | 350 244.00 | 455 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 143.00 | 738 224.00 | 56 919.00 | 795 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 076.00 | 315 805.00 | 131 271.00 | 447 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 305.00 | 915.00 | 60 390.00 | 61 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 012.00 | 1 200 846.00 | 1 363 165.00 | 2 564 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BN En cours de production de biens | 169 749.00 | | 169 749.00 | 169 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 636.00 | 31 122.00 | 1 808 514.00 | 1 839 636.00 |
BZ Autres créances | 248 152.00 | | 248 152.00 | 248 152.00 |
CF Disponibilités | 182 393.00 | | 182 393.00 | 182 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 217.00 | 31 122.00 | 2 467 095.00 | 2 498 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 228.00 | 1 231 968.00 | 3 830 260.00 | 5 062 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 890 373.00 | 1 191 858.00 | | 890 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 199.00 | -301 485.00 | | 124 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 572.00 | 1 220 373.00 | | 1 344 572.00 |
DP Provisions pour risques | 91 177.00 | 348 015.00 | | 91 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 313.00 | 1 857.00 | | 10 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 490.00 | 349 872.00 | | 101 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 720.00 | 308 825.00 | | 239 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 229.00 | 578 129.00 | | 243 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 616.00 | 1 271 214.00 | | 1 065 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 673.00 | 968 934.00 | | 641 673.00 |
EA Autres dettes | 72 507.00 | 111 368.00 | | 72 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 454.00 | 482 508.00 | | 121 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 198.00 | 3 720 978.00 | | 2 384 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 260.00 | 5 291 222.00 | | 3 830 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 383.00 | 3 518 645.00 | | 2 242 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 878 397.00 | | 6 878 397.00 | 6 878 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878 397.00 | | 6 878 397.00 | 6 878 397.00 |
FM Production stockée | | | -360 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 490.00 | |
GE Autres charges | | | 43 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 742.00 | 52 057.00 | | 49 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | 10 639.00 | | 6 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 526.00 | 28 500.00 | | 81 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 825.00 | 39 139.00 | | 91 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 819.00 | 22.00 | | 41 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | 3 256.00 | | 4 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 379.00 | 3 278.00 | | 76 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 446.00 | 35 860.00 | | 15 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -528.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 559.00 | 6 664 189.00 | | 7 170 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 360.00 | 6 965 675.00 | | 7 046 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 199.00 | -301 485.00 | | 124 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 682.00 | 194 017.00 | | 175 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 954.00 | | 74 109.00 | 2 720 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 61 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 575.00 | 229 477.00 | 2 564 012.00 | 1 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 869.00 | 707 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 227 408.00 | 1 795 271.00 | 1 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 134.00 | | | 709 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 247.00 | | 74 007.00 | 1 950 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 573.00 | | 102.00 | 61 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 201.00 | 102 187.00 | 223 456.00 | 1 321 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | 1 869.00 | 24 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 066.00 | 102 187.00 | 221 588.00 | 1 297 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | | | 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 872.00 | 101 490.00 | 349 872.00 | 349 872.00 |
6T Sur comptes clients | 179 101.00 | | 147 979.00 | 179 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 016.00 | | 147 979.00 | 180 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 888.00 | 101 490.00 | 497 851.00 | 529 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 490.00 | 493 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 3 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 616.00 | 1 065 616.00 | | 1 065 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 454.00 | 121 454.00 | | 121 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 256.00 | | | 1 719 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
VB T. V. A. | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 587.00 | 95 772.00 | 141 815.00 | 237 587.00 |
VI Groupe et associés | 243 229.00 | 243 229.00 | | 243 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
VP Divers | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 170.00 | 2 095 438.00 | 91 732.00 | 2 187 170.00 |
VW T.V.A. | 333 960.00 | 333 960.00 | | 333 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 198.00 | 2 242 383.00 | 141 815.00 | 2 384 198.00 |