| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AN Terrains | 97 293.00 | 14 166.00 | 83 127.00 | 97 293.00 |
AP Constructions | 451 168.00 | 80 994.00 | 370 174.00 | 451 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 447.00 | 810 652.00 | 63 795.00 | 874 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 338.00 | 391 255.00 | 136 084.00 | 527 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 403.00 | 915.00 | 60 488.00 | 61 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 954.00 | 1 322 116.00 | 1 398 838.00 | 2 720 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BN En cours de production de biens | 530 341.00 | | 530 341.00 | 530 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 428.00 | 179 101.00 | 2 571 327.00 | 2 750 428.00 |
BZ Autres créances | 525 371.00 | | 525 371.00 | 525 371.00 |
CF Disponibilités | 215 895.00 | | 215 895.00 | 215 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 485.00 | 179 101.00 | 3 892 384.00 | 4 071 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 439.00 | 1 501 217.00 | 5 291 222.00 | 6 792 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 858.00 | 1 143 198.00 | | 1 191 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 485.00 | 48 660.00 | | -301 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 373.00 | 1 521 858.00 | | 1 220 373.00 |
DP Provisions pour risques | 348 015.00 | 9 349.00 | | 348 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 857.00 | 9 736.00 | | 1 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 872.00 | 19 085.00 | | 349 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 825.00 | 344 856.00 | | 308 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 129.00 | 212 294.00 | | 578 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 214.00 | 528 553.00 | | 1 271 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 934.00 | 588 318.00 | | 968 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 491.00 | | |
EA Autres dettes | 111 368.00 | 68 025.00 | | 111 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 508.00 | 138 410.00 | | 482 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 978.00 | 1 890 947.00 | | 3 720 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 222.00 | 3 431 890.00 | | 5 291 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 645.00 | 1 636 354.00 | | 3 518 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 190 217.00 | | 6 190 217.00 | 6 190 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190 217.00 | | 6 190 217.00 | 6 190 217.00 |
FM Production stockée | | | 341 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 057.00 | 30 191.00 | | 52 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 639.00 | 600.00 | | 10 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 3 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 139.00 | 3 600.00 | | 39 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 337.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 256.00 | 708.00 | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 1 045.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 860.00 | 2 555.00 | | 35 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -3 415.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 189.00 | 5 597 342.00 | | 6 664 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 675.00 | 5 548 682.00 | | 6 965 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 485.00 | 48 660.00 | | -301 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 017.00 | 224 305.00 | | 194 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 183.00 | | 1 161 051.00 | 1 717 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 000.00 | 61 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 279.00 | 2 720 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 279.00 | 1 950 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 591.00 | | 202 544.00 | 506 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 218.00 | | 826 308.00 | 1 148 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 374.00 | | 132 199.00 | 62 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 895.00 | 684 328.00 | 21 023.00 | 657 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 591.00 | 2 544.00 | | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 305.00 | 681 785.00 | 21 023.00 | 636 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 150.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 085.00 | 349 872.00 | 19 085.00 | 19 085.00 |
6T Sur comptes clients | 193 821.00 | 4 800.00 | 19 519.00 | 193 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 821.00 | 5 715.00 | 19 519.00 | 193 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 906.00 | 355 587.00 | 38 604.00 | 212 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 602.00 | 38 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 214.00 | 1 271 214.00 | | 1 271 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 022.00 | 129 022.00 | | 129 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 508.00 | 482 508.00 | | 482 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 128.00 | | | 2 460 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 300.00 | | | 290 300.00 |
VB T. V. A. | 268 039.00 | | | 268 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 980.00 | 103 647.00 | 202 333.00 | 305 980.00 |
VI Groupe et associés | 578 129.00 | 578 129.00 | | 578 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
VP Divers | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 620.00 | 3 312 217.00 | 61 403.00 | 3 373 620.00 |
VW T.V.A. | 709 242.00 | 709 242.00 | | 709 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 978.00 | 3 518 645.00 | 202 333.00 | 3 720 978.00 |