| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 4 873.00 | 447.00 | 5 321.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 364 500.00 | 93 932.00 | 270 568.00 | 364 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456.00 | 43 338.00 | 11 118.00 | 54 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 005.00 | 131 976.00 | 91 028.00 | 223 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 625.00 | 274 120.00 | 378 504.00 | 652 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
BN En cours de production de biens | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 569.00 | 16 571.00 | 421 998.00 | 438 569.00 |
BZ Autres créances | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 1 944.00 | 129.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 301.00 | 18 515.00 | 748 785.00 | 767 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 926.00 | 292 636.00 | 1 127 290.00 | 1 419 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 248 634.00 | | | 248 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 288 865.00 | | | 288 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 548.00 | | | 296 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 512.00 | | | 283 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 425.00 | | | 838 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 290.00 | | | 1 127 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 639.00 | | | 624 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 382.00 | 44 937.00 | 19 198.00 | 248 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | 122.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 631.00 | 44 814.00 | 19 198.00 | 243 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 513.00 | 283 513.00 | | 283 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 263.00 | 29 116.00 | 90 072.00 | 228 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 802.00 | 500 982.00 | 19 819.00 | 520 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 786.00 | 624 639.00 | 90 072.00 | 823 786.00 |