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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 4 996.00 | 325.00 | 5 321.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 368 520.00 | 112 376.00 | 256 144.00 | 368 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 216.00 | 41 947.00 | 8 269.00 | 50 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 391.00 | 127 921.00 | 90 470.00 | 218 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 792.00 | 287 241.00 | 360 551.00 | 647 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 567.00 | | 150 567.00 | 150 567.00 |
BN En cours de production de biens | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 868.00 | 24 298.00 | 616 570.00 | 640 868.00 |
BZ Autres créances | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 1 934.00 | 139.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 800.00 | 26 232.00 | 1 008 567.00 | 1 034 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 592.00 | 313 474.00 | 1 369 118.00 | 1 682 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 250 365.00 | | | 250 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 305 016.00 | | | 305 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 650.00 | | | 303 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 272.00 | | | 407 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 093.00 | | | 270 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 102.00 | | | 1 064 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 118.00 | | | 1 369 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 213.00 | | | 879 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
FG Production vendue services | 2 848 234.00 | | 2 848 234.00 | 2 848 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 231.00 | | 2 867 231.00 | 2 867 231.00 |
FM Production stockée | | | -6 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 975.00 | | | 2 879 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 824.00 | | | 2 863 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 625.00 | | 25 004.00 | 652 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 837.00 | 647 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 837.00 | 642 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 226.00 | | 25 004.00 | 647 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 120.00 | 42 957.00 | 29 837.00 | 274 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 122.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 247.00 | 42 835.00 | 29 837.00 | 269 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 571.00 | 7 727.00 | | 16 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 944.00 | | 10.00 | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 515.00 | 7 727.00 | 10.00 | 18 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 515.00 | 7 727.00 | 10.00 | 18 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 272.00 | 407 272.00 | | 407 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 144.00 | 29 426.00 | 92 983.00 | 211 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 507.00 | 692 143.00 | 38 364.00 | 730 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 932.00 | 879 213.00 | 92 983.00 | 1 060 932.00 |