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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 552.00 | 316.00 | 5 869.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 368 520.00 | 149 426.00 | 219 094.00 | 368 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 134.00 | 21 266.00 | 14 868.00 | 36 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 953.00 | 154 235.00 | 98 718.00 | 252 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 819.00 | 330 480.00 | 338 339.00 | 668 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
BN En cours de production de biens | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 910.00 | 32 076.00 | 565 834.00 | 597 910.00 |
BZ Autres créances | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 1 962.00 | 112.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 706.00 | 34 038.00 | 898 668.00 | 932 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 526.00 | 364 519.00 | 1 237 007.00 | 1 601 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 276 372.00 | | | 276 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DL TOTAL (I) | 346 012.00 | | | 346 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 696.00 | | | 227 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 594.00 | | | 313 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 948.00 | | | 264 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 994.00 | | | 890 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 007.00 | | | 1 237 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 045.00 | | | 738 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
FD Production vendue biens | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
FG Production vendue services | 2 733 328.00 | | 2 733 328.00 | 2 733 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 052.00 | | 2 758 052.00 | 2 758 052.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -503.00 | | | -503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 162.00 | | | 2 777 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 023.00 | | | 2 746 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 355.00 | | 42 571.00 | 652 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 106.00 | 668 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 106.00 | 662 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 408.00 | | 42 571.00 | 646 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 088.00 | 46 498.00 | 26 106.00 | 310 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 304.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 840.00 | 46 193.00 | 26 106.00 | 304 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 909.00 | 4 167.00 | | 27 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 27.00 | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 843.00 | 4 195.00 | | 29 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 843.00 | 4 195.00 | | 29 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 595.00 | 313 595.00 | | 313 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 597 911.00 | 559 020.00 | 38 891.00 | 597 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 030.00 | 41 532.00 | 105 602.00 | 193 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
VP Divers | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 949.00 | 264 949.00 | | 264 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 358.00 | 636 467.00 | 38 891.00 | 675 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 543.00 | 738 045.00 | 105 602.00 | 889 543.00 |