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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
AP Constructions | 368 521.00 | 204 487.00 | 164 034.00 | 368 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 009.00 | 31 536.00 | 5 473.00 | 37 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 804.00 | 145 287.00 | 80 516.00 | 225 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 544.00 | 387 179.00 | 295 365.00 | 682 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
BN En cours de production de biens | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 661.00 | 31 757.00 | 645 903.00 | 677 661.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 1 965.00 | 110.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 185.00 | 33 722.00 | 878 463.00 | 912 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 729.00 | 420 901.00 | 1 173 828.00 | 1 594 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DG Autres réserves | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 301 283.00 | | | 301 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 724.00 | | | 277 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 663.00 | | | 254 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 559.00 | | | 220 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 546.00 | | | 872 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 828.00 | | | 1 173 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 436.00 | | | 699 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 279.00 | | 87 709.00 | 603 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 682 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 636 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | 40 000.00 | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 332.00 | | 47 709.00 | 597 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 933.00 | 46 691.00 | 8 445.00 | 348 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 064.00 | 46 691.00 | 8 445.00 | 343 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 663.00 | 254 663.00 | | 254 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 639 549.00 | 639 549.00 | | 639 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 724.00 | 109 414.00 | 152 377.00 | 277 724.00 |
VI Groupe et associés | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 909.00 | | | 215 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 187.00 | 667 075.00 | 38 112.00 | 705 187.00 |
VW T.V.A. | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 746.00 | 699 436.00 | 152 377.00 | 867 746.00 |