| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 815.00 | 53.00 | 5 869.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 368 520.00 | 167 951.00 | 200 569.00 | 368 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 759.00 | 26 394.00 | 11 364.00 | 37 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 641.00 | 178 232.00 | 76 409.00 | 254 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 132.00 | 378 393.00 | 293 738.00 | 672 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 707.00 | | 165 707.00 | 165 707.00 |
BN En cours de production de biens | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 325.00 | 32 270.00 | 309 055.00 | 341 325.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 2 011.00 | 63.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 747.00 | 34 281.00 | 671 466.00 | 705 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 880.00 | 412 675.00 | 965 205.00 | 1 377 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 307 512.00 | | | 307 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 368 246.00 | | | 368 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 444.00 | | | 244 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 958.00 | | | 596 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 205.00 | | | 965 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 426.00 | | | 477 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FG Production vendue services | 2 934 089.00 | | 2 934 089.00 | 2 934 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 210.00 | | 2 958 210.00 | 2 958 210.00 |
FM Production stockée | | | -21 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 509.00 | | | 2 969 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 275.00 | | | 2 947 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 819.00 | | 3 312.00 | 668 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 873.00 | | 3 312.00 | 662 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 480.00 | 47 913.00 | | 330 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 263.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 928.00 | 47 650.00 | | 324 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 076.00 | 193.00 | | 32 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 48.00 | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 038.00 | 242.00 | | 34 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 038.00 | 242.00 | | 34 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 445.00 | 244 445.00 | | 244 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 086.00 | 189 086.00 | | 189 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 341 325.00 | 302 435.00 | 38 891.00 | 341 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 561.00 | 33 480.00 | 94 738.00 | 151 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 744.00 | 331 854.00 | 38 891.00 | 370 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 507.00 | 477 426.00 | 94 738.00 | 595 507.00 |