| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 247.00 | 621.00 | 5 869.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 368 520.00 | 130 901.00 | 237 619.00 | 368 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 132.00 | 34 269.00 | 6 863.00 | 41 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 491.00 | 139 670.00 | 91 821.00 | 231 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 355.00 | 310 088.00 | 342 267.00 | 652 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 896.00 | | 130 896.00 | 130 896.00 |
BN En cours de production de biens | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 871.00 | 27 909.00 | 583 961.00 | 611 871.00 |
BZ Autres créances | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 1 934.00 | 139.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 387.00 | 29 843.00 | 880 543.00 | 910 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 742.00 | 339 931.00 | 1 222 810.00 | 1 562 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 266 516.00 | | | 266 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 314 872.00 | | | 314 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 291.00 | | | 275 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 342.00 | | | 280 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 937.00 | | | 907 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 810.00 | | | 1 222 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 409.00 | | | 749 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
FD Production vendue biens | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FG Production vendue services | 3 758 575.00 | | 3 758 575.00 | 3 758 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 433.00 | | 3 773 433.00 | 3 773 433.00 |
FM Production stockée | | | 17 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 164.00 | | | 3 829 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 307.00 | | | 3 819 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 792.00 | | 26 076.00 | 647 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 513.00 | 652 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 513.00 | 646 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | 547.00 | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 393.00 | | 25 529.00 | 642 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 241.00 | 43 996.00 | 21 149.00 | 287 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 251.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 245.00 | 43 744.00 | 21 149.00 | 282 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 298.00 | 3 610.00 | | 24 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 232.00 | 3 610.00 | | 26 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 232.00 | 3 610.00 | | 26 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 062.00 | 213 062.00 | | 213 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 093.00 | 38 565.00 | 90 843.00 | 197 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VP Divers | 611 871.00 | | | 611 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 342.00 | 280 342.00 | | 280 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 977.00 | 679 017.00 | 37 960.00 | 716 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 938.00 | 749 410.00 | 90 843.00 | 907 938.00 |