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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AN Terrains | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
AP Constructions | 368 521.00 | 186 476.00 | 182 044.00 | 368 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 009.00 | 28 237.00 | 8 772.00 | 37 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 539.00 | 128 350.00 | 58 189.00 | 186 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 279.00 | 348 933.00 | 254 347.00 | 603 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 889.00 | | 140 889.00 | 140 889.00 |
BN En cours de production de biens | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 393.00 | 31 688.00 | 580 705.00 | 612 393.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 1 998.00 | 76.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 136 213.00 | | 136 213.00 | 136 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 837.00 | 33 687.00 | 900 150.00 | 933 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 117.00 | 382 620.00 | 1 154 497.00 | 1 537 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 270 515.00 | | | 270 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 387.00 | | | 379 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 481.00 | | | 197 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 982.00 | | | 883 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 497.00 | | | 1 154 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 696.00 | | | 622 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 133.00 | | 46 244.00 | 672 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 098.00 | 603 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 098.00 | 597 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 186.00 | | 46 244.00 | 666 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 394.00 | 46 935.00 | 76 397.00 | 378 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 54.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 579.00 | 46 882.00 | 76 397.00 | 372 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 270.00 | | 582.00 | 32 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 011.00 | | 13.00 | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 282.00 | | 595.00 | 34 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 282.00 | | 595.00 | 34 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 481.00 | 197 481.00 | | 197 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 574 433.00 | 574 433.00 | | 574 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 398.00 | 119 972.00 | 259 415.00 | 379 398.00 |
VI Groupe et associés | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 580.00 | | | 187 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 419.00 | 605 459.00 | 37 960.00 | 643 419.00 |
VW T.V.A. | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 111.00 | 622 696.00 | 259 415.00 | 882 111.00 |