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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 244.00 | 283.00 | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 014.00 | 693 626.00 | 318 388.00 | 1 012 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 270.00 | 26 807.00 | 30 463.00 | 57 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 336.00 | 721 677.00 | 381 659.00 | 1 103 336.00 |
BT Marchandises | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 246.00 | | 265 246.00 | 265 246.00 |
BZ Autres créances | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CF Disponibilités | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 216.00 | | 488 216.00 | 488 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 553.00 | 721 677.00 | 869 876.00 | 1 591 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 010.00 | 81 395.00 | | 131 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 537.00 | 49 615.00 | | 97 537.00 |
DL TOTAL (I) | 236 932.00 | 139 395.00 | | 236 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 955.00 | 398 242.00 | | 348 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 568.00 | 113 884.00 | | 89 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 432.00 | 128 012.00 | | 115 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 988.00 | 86 302.00 | | 78 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 943.00 | 726 440.00 | | 632 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 876.00 | 865 836.00 | | 869 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 835.00 | 429 957.00 | | 388 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 202.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 788.00 | | 186 788.00 | 186 788.00 |
FG Production vendue services | 962 037.00 | 78 922.00 | 1 040 959.00 | 962 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 826.00 | 78 922.00 | 1 227 748.00 | 1 148 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 771.00 | 34 403.00 | | 46 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 322.00 | 1 440.00 | | 2 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 1 678.00 | | 3 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 167.00 | 316 000.00 | | 590 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 827.00 | 317 678.00 | | 593 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 515.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 314.00 | 277 939.00 | | 485 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 359.00 | 282 454.00 | | 485 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 468.00 | 35 224.00 | | 108 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 4 151.00 | | 13 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 419.00 | 1 639 200.00 | | 1 868 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 882.00 | 1 589 585.00 | | 1 770 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 537.00 | 49 615.00 | | 97 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 798.00 | 233 813.00 | | 277 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 326.00 | | 574 104.00 | 1 158 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 094.00 | 1 103 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 094.00 | 1 069 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 283.00 | | 574 094.00 | 1 124 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 10.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 563.00 | 142 895.00 | 143 779.00 | 722 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 477.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 795.00 | 142 418.00 | 143 779.00 | 721 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 265 246.00 | | | 265 246.00 |
VB T. V. A. | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 804.00 | 103 697.00 | 244 108.00 | 347 804.00 |
VI Groupe et associés | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 116.00 | 395 116.00 | | 395 116.00 |
VW T.V.A. | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 943.00 | 388 835.00 | 244 108.00 | 632 943.00 |