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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 747.00 | 881 960.00 | 573 787.00 | 1 455 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 458.00 | 56 952.00 | 35 506.00 | 92 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 993.00 | 940 440.00 | 645 553.00 | 1 585 993.00 |
BT Marchandises | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 781.00 | 8 167.00 | 423 613.00 | 431 781.00 |
BZ Autres créances | 177 115.00 | | 177 115.00 | 177 115.00 |
CF Disponibilités | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 749.00 | | 96 749.00 | 96 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 491.00 | 8 167.00 | 961 323.00 | 969 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 484.00 | 948 608.00 | 1 606 876.00 | 2 555 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 828.00 | 158 471.00 | | 221 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 521.00 | 63 357.00 | | 116 521.00 |
DL TOTAL (I) | 344 211.00 | 227 691.00 | | 344 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 901.00 | 779 124.00 | | 780 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 907.00 | 158 413.00 | | 131 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 045.00 | 160 255.00 | | 247 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 177.00 | 86 399.00 | | 100 177.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 664.00 | 1 184 191.00 | | 1 262 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 876.00 | 1 411 882.00 | | 1 606 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 020.00 | 489 499.00 | | 594 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 324.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 910.00 | | 706 910.00 | 706 910.00 |
FG Production vendue services | 1 411 813.00 | 92 774.00 | 1 504 587.00 | 1 411 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 723.00 | 92 774.00 | 2 211 497.00 | 2 118 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 647.00 | 46 054.00 | | 129 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 340.00 | 383 000.00 | | 475 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 340.00 | 383 000.00 | | 475 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 426.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 468.00 | 323 440.00 | | 430 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 458.00 | 323 866.00 | | 432 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 882.00 | 59 134.00 | | 42 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 587.00 | 2 205 480.00 | | 2 816 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 066.00 | 2 142 122.00 | | 2 700 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 521.00 | 63 357.00 | | 116 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496 962.00 | 435 990.00 | | 496 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 480.00 | | 586 490.00 | 1 510 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 977.00 | 1 585 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 977.00 | 1 548 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 705.00 | | 586 477.00 | 1 472 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | | 13.00 | 5 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 490.00 | 192 460.00 | 80 510.00 | 828 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 962.00 | 192 460.00 | 80 510.00 | 826 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 045.00 | 247 045.00 | | 247 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 423 613.00 | 423 613.00 | | 423 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 556.00 | 161 912.00 | 595 735.00 | 770 556.00 |
VI Groupe et associés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 017.00 | | | 194 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 391.00 | 711 391.00 | | 711 391.00 |
VW T.V.A. | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 664.00 | 594 020.00 | 655 735.00 | 1 262 664.00 |