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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 201.00 | 1 111 709.00 | 549 492.00 | 1 661 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 351.00 | 74 171.00 | 30 179.00 | 104 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 348.00 | 1 187 408.00 | 615 940.00 | 1 803 348.00 |
BT Marchandises | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 033.00 | 12 122.00 | 515 911.00 | 528 033.00 |
BZ Autres créances | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CF Disponibilités | 311 508.00 | | 311 508.00 | 311 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 063.00 | | 167 063.00 | 167 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 481.00 | 12 122.00 | 1 140 358.00 | 1 152 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 828.00 | 1 199 530.00 | 1 756 298.00 | 2 955 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 807.00 | 338 349.00 | | 279 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 694.00 | -58 542.00 | | 157 694.00 |
DL TOTAL (I) | 443 363.00 | 285 669.00 | | 443 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 681.00 | 764 768.00 | | 743 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 557.00 | 177 015.00 | | 146 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 741.00 | 293 123.00 | | 276 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 388.00 | 111 854.00 | | 135 388.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 1 702.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 935.00 | 1 348 463.00 | | 1 312 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 298.00 | 1 634 132.00 | | 1 756 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 034.00 | 766 415.00 | | 790 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 300.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 141.00 | | 359 006.00 | 1 637 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 799.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 784.00 | 1 765 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 353.00 | | 358 983.00 | 1 599 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 23.00 | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 783.00 | 252 032.00 | 45 407.00 | 980 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 255.00 | 252 032.00 | 45 407.00 | 979 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 167.00 | 3 955.00 | | 8 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 167.00 | 3 955.00 | | 8 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167.00 | 3 955.00 | | 8 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 741.00 | 276 741.00 | | 276 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 515 515.00 | 515 515.00 | | 515 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VB T. V. A. | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 233.00 | 24 639.00 | 136 594.00 | 161 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 448.00 | 196 141.00 | 360 134.00 | 582 448.00 |
VI Groupe et associés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 308.00 | | | 228 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 063.00 | 167 063.00 | | 167 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 046.00 | 826 046.00 | | 826 046.00 |
VW T.V.A. | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 935.00 | 790 034.00 | 496 728.00 | 1 312 935.00 |