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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 312.00 | 950 729.00 | 552 583.00 | 1 503 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 764.00 | 84 903.00 | 18 861.00 | 103 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 883.00 | 1 037 159.00 | 607 724.00 | 1 644 883.00 |
BT Marchandises | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 425.00 | 8 167.00 | 742 258.00 | 750 425.00 |
BZ Autres créances | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CF Disponibilités | 309 589.00 | | 309 589.00 | 309 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 361.00 | | 261 361.00 | 261 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 840.00 | 8 167.00 | 1 414 673.00 | 1 422 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 723.00 | 1 045 327.00 | 2 022 397.00 | 3 067 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 501.00 | 279 807.00 | | 437 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 455.00 | 157 694.00 | | 141 455.00 |
DL TOTAL (I) | 584 818.00 | 443 363.00 | | 584 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 598.00 | 743 681.00 | | 652 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 282.00 | 146 557.00 | | 113 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 997.00 | 276 741.00 | | 435 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 989.00 | 135 388.00 | | 217 989.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | 10 567.00 | | 17 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 578.00 | 1 312 935.00 | | 1 437 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 397.00 | 1 756 298.00 | | 2 022 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 881.00 | 790 034.00 | | 996 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 288.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 348.00 | | 274 170.00 | 1 803 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 634.00 | 1 644 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 634.00 | 1 607 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 552.00 | | 274 159.00 | 1 765 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | 11.00 | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 408.00 | 251 200.00 | 401 449.00 | 1 187 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 880.00 | 251 200.00 | 401 449.00 | 1 185 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 122.00 | | 3 955.00 | 12 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 122.00 | | 3 955.00 | 12 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 122.00 | | 3 955.00 | 12 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 997.00 | 435 997.00 | | 435 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 742 258.00 | 742 258.00 | | 742 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 029.00 | 27 094.00 | 138 935.00 | 166 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 570.00 | 184 807.00 | 298 055.00 | 486 570.00 |
VI Groupe et associés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 498.00 | | | 278 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 361.00 | 261 361.00 | | 261 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 873.00 | 1 098 873.00 | | 1 098 873.00 |
VW T.V.A. | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 578.00 | 996 881.00 | 436 990.00 | 1 437 578.00 |