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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 247.00 | 781 685.00 | 598 562.00 | 1 380 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 458.00 | 45 277.00 | 47 181.00 | 92 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 480.00 | 828 490.00 | 681 991.00 | 1 510 480.00 |
BT Marchandises | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 551.00 | | 363 551.00 | 363 551.00 |
BZ Autres créances | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
CF Disponibilités | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 891.00 | | 729 891.00 | 729 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 371.00 | 828 490.00 | 1 411 882.00 | 2 240 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 7 622.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 471.00 | 228 548.00 | | 158 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 357.00 | 87 401.00 | | 63 357.00 |
DL TOTAL (I) | 227 691.00 | 324 333.00 | | 227 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 124.00 | 434 957.00 | | 779 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 413.00 | 79 144.00 | | 158 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 255.00 | 141 383.00 | | 160 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 399.00 | 86 850.00 | | 86 399.00 |
EA Autres dettes | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 191.00 | 744 309.00 | | 1 184 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 882.00 | 1 068 643.00 | | 1 411 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 499.00 | 430 108.00 | | 489 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 245.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 919.00 | | 375 919.00 | 375 919.00 |
FG Production vendue services | 1 332 410.00 | 67 995.00 | 1 400 404.00 | 1 332 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 328.00 | 67 995.00 | 1 776 323.00 | 1 708 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 795.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 054.00 | 60 789.00 | | 46 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 143.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 000.00 | 73 000.00 | | 383 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 000.00 | 74 896.00 | | 383 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 341.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 440.00 | 43 033.00 | | 323 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 866.00 | 43 374.00 | | 323 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 134.00 | 31 522.00 | | 59 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 480.00 | 1 683 166.00 | | 2 205 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 122.00 | 1 595 765.00 | | 2 142 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 357.00 | 87 401.00 | | 63 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435 990.00 | 321 579.00 | | 435 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 571.00 | | 691 977.00 | 1 241 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 068.00 | 1 510 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 068.00 | 1 472 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 508.00 | | 688 266.00 | 1 207 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | 3 711.00 | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 324.00 | 178 795.00 | 99 629.00 | 749 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 796.00 | 178 795.00 | 99 629.00 | 747 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 363 551.00 | | | 363 551.00 |
VB T. V. A. | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 800.00 | 164 108.00 | 548 962.00 | 778 800.00 |
VI Groupe et associés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 824.00 | | | 260 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VP Divers | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 586.00 | | | 110 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 929.00 | 589 929.00 | | 589 929.00 |
VW T.V.A. | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 191.00 | 489 499.00 | 628 962.00 | 1 184 191.00 |