| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 002.00 | 918 922.00 | 576 081.00 | 1 495 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 351.00 | 60 334.00 | 44 017.00 | 104 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 141.00 | 980 783.00 | 656 358.00 | 1 637 141.00 |
BT Marchandises | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 299.00 | 8 167.00 | 429 132.00 | 437 299.00 |
BZ Autres créances | 142 457.00 | | 142 457.00 | 142 457.00 |
CF Disponibilités | 188 752.00 | | 188 752.00 | 188 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 695.00 | | 203 695.00 | 203 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 941.00 | 8 167.00 | 977 774.00 | 985 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 082.00 | 988 951.00 | 1 634 132.00 | 2 623 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 349.00 | 221 828.00 | | 338 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 542.00 | 116 521.00 | | -58 542.00 |
DL TOTAL (I) | 285 669.00 | 344 211.00 | | 285 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 768.00 | 780 901.00 | | 764 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 015.00 | 131 907.00 | | 177 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 123.00 | 247 045.00 | | 293 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 854.00 | 100 177.00 | | 111 854.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 2 634.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 463.00 | 1 262 664.00 | | 1 348 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 132.00 | 1 606 876.00 | | 1 634 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 415.00 | 594 020.00 | | 766 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 345.00 | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 993.00 | | 499 386.00 | 1 585 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 238.00 | 1 637 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 238.00 | 1 599 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 205.00 | | 499 386.00 | 1 548 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 440.00 | 215 764.00 | 175 421.00 | 940 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 913.00 | 215 764.00 | 175 421.00 | 938 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 429 132.00 | 429 132.00 | | 429 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 695.00 | 203 695.00 | | 203 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 197.00 | 789 197.00 | | 789 197.00 |