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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 587.00 | 713 668.00 | 409 919.00 | 1 123 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 921.00 | 34 128.00 | 49 793.00 | 83 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 572.00 | 749 324.00 | 492 248.00 | 1 241 572.00 |
BT Marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 641.00 | | 308 641.00 | 308 641.00 |
BZ Autres créances | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
CF Disponibilités | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 395.00 | | 576 395.00 | 576 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 966.00 | 749 324.00 | 1 068 643.00 | 1 817 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 548.00 | 131 010.00 | | 228 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 401.00 | 97 537.00 | | 87 401.00 |
DL TOTAL (I) | 324 333.00 | 236 932.00 | | 324 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 957.00 | 348 955.00 | | 434 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 144.00 | 89 568.00 | | 79 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 383.00 | 115 432.00 | | 141 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 850.00 | 78 988.00 | | 86 850.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 309.00 | 632 943.00 | | 744 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 643.00 | 869 876.00 | | 1 068 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 108.00 | 388 835.00 | | 430 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 159.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 994.00 | | 295 994.00 | 295 994.00 |
FG Production vendue services | 1 162 122.00 | 89 323.00 | 1 251 445.00 | 1 162 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 116.00 | 89 323.00 | 1 547 439.00 | 1 458 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 789.00 | 46 771.00 | | 60 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 3 661.00 | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 590 167.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 896.00 | 593 827.00 | | 74 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 45.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 033.00 | 485 314.00 | | 43 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 374.00 | 485 359.00 | | 43 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 522.00 | 108 468.00 | | 31 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 13 224.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 166.00 | 1 868 419.00 | | 1 683 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 765.00 | 1 770 882.00 | | 1 595 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 401.00 | 97 537.00 | | 87 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 579.00 | 277 798.00 | | 321 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 336.00 | | 310 235.00 | 1 103 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 000.00 | 1 241 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 000.00 | 1 207 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 284.00 | | 310 224.00 | 1 069 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 11.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 677.00 | 156 613.00 | 128 967.00 | 721 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 283.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 433.00 | 156 330.00 | 128 967.00 | 720 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 712.00 | 120 511.00 | 314 202.00 | 434 712.00 |
VI Groupe et associés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 798.00 | | | 181 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 381.00 | 483 381.00 | | 483 381.00 |
VW T.V.A. | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 309.00 | 430 108.00 | 314 202.00 | 744 309.00 |