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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 413.00 | 1 074.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 961.00 | 27 148.00 | 4 813.00 | 31 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 402.00 | 109 576.00 | 55 826.00 | 165 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 867.00 | 137 138.00 | 63 729.00 | 200 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 847.00 | | 293 847.00 | 293 847.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 546.00 | | 387 546.00 | 387 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 413.00 | 137 138.00 | 451 275.00 | 588 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 025.00 | 46 085.00 | | 31 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | -15 059.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 48 532.00 | 39 825.00 | | 48 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 456.00 | 91 511.00 | | 99 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 3 810.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 239.00 | 136 679.00 | | 187 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 713.00 | 80 005.00 | | 100 713.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 52 215.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 743.00 | 36 422 135.00 | | 402 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 275.00 | 404 047.00 | | 451 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 586.00 | 333 631.00 | | 380 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 670.00 | 42 626.00 | | 57 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 577.00 | | 15 543.00 | 186 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 200 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 197 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | 928.00 | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 002.00 | | 14 615.00 | 184 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 507.00 | 24 885.00 | 1 253.00 | 113 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 156.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 249.00 | 24 729.00 | 1 253.00 | 113 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 239.00 | 187 239.00 | | 187 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 293 848.00 | | | 293 848.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 436.00 | 325 436.00 | | 325 436.00 |
VW T.V.A. | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 743.00 | 380 587.00 | 22 156.00 | 402 743.00 |