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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 299.00 | 188.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 176.00 | 30 805.00 | 4 370.00 | 35 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 082.00 | 157 444.00 | 94 637.00 | 252 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 762.00 | 189 550.00 | 99 211.00 | 288 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
BN En cours de production de biens | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 319.00 | 5 946.00 | 354 372.00 | 360 319.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 498.00 | 5 946.00 | 488 551.00 | 494 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 261.00 | 195 497.00 | 587 763.00 | 783 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 800.00 | | 1 122.00 |
DH Report à nouveau | 13 294.00 | 7 161.00 | | 13 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 508.00 | 6 456.00 | | 20 508.00 |
DL TOTAL (I) | 84 926.00 | 64 417.00 | | 84 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 343.00 | 109 430.00 | | 173 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342.00 | 12 430.00 | | 13 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 988.00 | 259 803.00 | | 182 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 964.00 | 117 395.00 | | 130 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 192.00 | | |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 837.00 | 502 251.00 | | 502 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 763.00 | 566 669.00 | | 587 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 748.00 | | 64 166.00 | 230 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 152.00 | | 288 763.00 | 6 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | | 287 260.00 | 6 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 245.00 | | 64 166.00 | 229 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 941.00 | 32 762.00 | 6 152.00 | 162 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 232.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 873.00 | 32 530.00 | 6 152.00 | 161 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 351 400.00 | 351 400.00 | | 351 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 343.00 | 106 976.00 | 54 531.00 | 173 343.00 |
VI Groupe et associés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 978.00 | 390 978.00 | | 390 978.00 |
VW T.V.A. | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 838.00 | 436 470.00 | 54 531.00 | 502 838.00 |