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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 757.00 | 730.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 505.00 | 28 921.00 | 6 584.00 | 35 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 333.00 | 131 198.00 | 89 134.00 | 220 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 342.00 | 160 877.00 | 96 464.00 | 257 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
BN En cours de production de biens | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 903.00 | 6 827.00 | 315 076.00 | 321 903.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CF Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 722.00 | 6 827.00 | 435 894.00 | 442 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 064.00 | 167 705.00 | 532 359.00 | 700 064.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 732.00 | 31 025.00 | | 39 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | 8 706.00 | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 57 961.00 | 48 532.00 | | 57 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 935.00 | 99 456.00 | | 163 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | 5 538.00 | | 12 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 838.00 | 187 239.00 | | 181 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 472.00 | 100 713.00 | | 106 472.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 8 000.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 037.00 | 1 795.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 398.00 | 402 743.00 | | 474 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 359.00 | 451 275.00 | | 532 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 174.00 | 380 587.00 | | 421 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 269.00 | 57 670.00 | | 44 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 867.00 | | 68 823.00 | 200 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 348.00 | 257 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 348.00 | 255 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 364.00 | | 68 823.00 | 197 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 138.00 | 34 087.00 | 10 348.00 | 137 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 344.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 725.00 | 33 743.00 | 10 348.00 | 136 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 839.00 | 181 839.00 | | 181 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 296 954.00 | | | 296 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 665.00 | 66 491.00 | 53 174.00 | 119 665.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 678.00 | 356 678.00 | | 356 678.00 |
VW T.V.A. | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 348.00 | 421 174.00 | 53 174.00 | 474 348.00 |