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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 067.00 | 420.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 379.00 | 31 278.00 | 8 100.00 | 39 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 866.00 | 130 594.00 | 59 271.00 | 189 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 748.00 | 162 941.00 | 67 807.00 | 230 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
BN En cours de production de biens | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 618.00 | 12 774.00 | 328 844.00 | 341 618.00 |
BZ Autres créances | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 636.00 | 12 774.00 | 498 862.00 | 511 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 385.00 | 175 715.00 | 566 669.00 | 742 385.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 161.00 | 39 732.00 | | 7 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456.00 | 9 429.00 | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 64 417.00 | 57 961.00 | | 64 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 430.00 | 163 935.00 | | 109 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430.00 | 12 818.00 | | 12 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 803.00 | 181 838.00 | | 259 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 395.00 | 106 472.00 | | 117 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 251.00 | 474 398.00 | | 502 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 669.00 | 532 359.00 | | 566 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 876.00 | 421 174.00 | | 466 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 342.00 | | 4 810.00 | 257 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 404.00 | 230 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 404.00 | 229 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 839.00 | | 4 810.00 | 255 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 877.00 | 31 802.00 | 29 738.00 | 160 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 310.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 120.00 | 31 492.00 | 29 738.00 | 160 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 307 749.00 | 307 749.00 | | 307 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VB T. V. A. | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 337.00 | 386 337.00 | | 386 337.00 |