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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | 1.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 588.00 | 25 287.00 | 4 301.00 | 29 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 376.00 | 157 206.00 | 30 170.00 | 187 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 468.00 | 183 982.00 | 34 486.00 | 218 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
BN En cours de production de biens | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 080.00 | 13 518.00 | 326 561.00 | 340 080.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 462 047.00 | | 462 047.00 | 462 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 368.00 | 13 518.00 | 881 849.00 | 895 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 837.00 | 197 501.00 | 916 336.00 | 1 113 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
DG Autres réserves | 25 131.00 | 50 281.00 | | 25 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 556.00 | -25 150.00 | | 172 556.00 |
DL TOTAL (I) | 250 757.00 | 78 200.00 | | 250 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 664.00 | 217 185.00 | | 173 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 13 784.00 | | 2 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 172.00 | 207 418.00 | | 151 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 863.00 | 139 226.00 | | 163 863.00 |
EA Autres dettes | 20 926.00 | 2 590.00 | | 20 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 295.00 | 17 458.00 | | 152 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 578.00 | 597 663.00 | | 665 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 336.00 | 675 864.00 | | 916 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 696.00 | 551 478.00 | | 537 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 910.00 | | 6 189.00 | 245 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 631.00 | 218 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 631.00 | 216 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 407.00 | | 6 189.00 | 244 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 347.00 | 23 266.00 | 33 631.00 | 194 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 858.00 | 23 266.00 | 33 631.00 | 192 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 172.00 | 151 172.00 | | 151 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 295.00 | 152 295.00 | | 152 295.00 |
UX Autres créances clients | 324 467.00 | 324 467.00 | | 324 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 664.00 | 46 694.00 | 126 970.00 | 173 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 113.00 | 347 113.00 | | 347 113.00 |
VW T.V.A. | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 667.00 | 537 697.00 | 126 970.00 | 664 667.00 |