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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 296.00 | 31 124.00 | 2 171.00 | 33 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 839.00 | 150 277.00 | 61 561.00 | 211 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 639.00 | 182 890.00 | 63 748.00 | 246 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
BN En cours de production de biens | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 410.00 | 5 946.00 | 576 463.00 | 582 410.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 309.00 | 5 946.00 | 832 362.00 | 838 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 948.00 | 188 837.00 | 896 111.00 | 1 084 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 1 122.00 | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 32 777.00 | 13 294.00 | | 32 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 425.00 | 20 508.00 | | 18 425.00 |
DL TOTAL (I) | 103 351.00 | 84 926.00 | | 103 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 569.00 | 173 343.00 | | 268 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557.00 | 13 342.00 | | 13 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 003.00 | 182 988.00 | | 270 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 219.00 | 130 964.00 | | 202 219.00 |
EA Autres dettes | 25 671.00 | 2 198.00 | | 25 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 739.00 | 1.00 | | 12 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 759.00 | 502 837.00 | | 792 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 111.00 | 587 763.00 | | 896 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 416.00 | 436 470.00 | | 736 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 763.00 | | 2 799.00 | 288 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 923.00 | 246 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 923.00 | 245 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 260.00 | | 2 799.00 | 287 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 551.00 | 29 907.00 | 36 567.00 | 189 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 188.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 251.00 | 29 719.00 | 36 567.00 | 188 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 004.00 | 270 004.00 | | 270 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UX Autres créances clients | 573 490.00 | 573 490.00 | | 573 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 563.00 | 120 220.00 | 48 246.00 | 176 563.00 |
VI Groupe et associés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 478.00 | 593 478.00 | | 593 478.00 |
VW T.V.A. | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 760.00 | 736 416.00 | 48 246.00 | 792 760.00 |