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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 567.00 | 31 047.00 | 1 520.00 | 32 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 839.00 | 161 811.00 | 50 028.00 | 211 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 910.00 | 194 346.00 | 51 563.00 | 245 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
BN En cours de production de biens | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 342.00 | 5 946.00 | 342 396.00 | 348 342.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 247.00 | 5 946.00 | 624 300.00 | 630 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 157.00 | 200 293.00 | 675 864.00 | 876 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 069.00 | 2 148.00 | | 3 069.00 |
DG Autres réserves | 50 281.00 | 32 777.00 | | 50 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 150.00 | 18 425.00 | | -25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 78 200.00 | 103 351.00 | | 78 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 185.00 | 268 569.00 | | 217 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 13 557.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 418.00 | 270 003.00 | | 207 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 226.00 | 202 219.00 | | 139 226.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 25 671.00 | | 2 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 458.00 | 12 739.00 | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 663.00 | 792 759.00 | | 597 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 864.00 | 896 111.00 | | 675 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 478.00 | 736 416.00 | | 551 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 639.00 | | | 246 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 245 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 244 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 136.00 | | | 245 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 891.00 | 12 185.00 | 729.00 | 182 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 402.00 | 12 185.00 | 729.00 | 181 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 419.00 | 207 419.00 | | 207 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 589.00 | | 2 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UX Autres créances clients | 339 423.00 | 339 423.00 | | 339 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 186.00 | 171 000.00 | 42 493.00 | 217 186.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 634.00 | 360 634.00 | | 360 634.00 |
VW T.V.A. | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 664.00 | 551 479.00 | 42 493.00 | 597 664.00 |